| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152 364.00 | 1 126 427.00 | 25 937.00 | 1 152 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
AN Terrains | 5 660 755.00 | 3 246 156.00 | 2 414 599.00 | 5 660 755.00 |
AP Constructions | 59 448 735.00 | 46 978 523.00 | 12 470 211.00 | 59 448 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 166 563.00 | 76 348 953.00 | 19 817 610.00 | 96 166 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 689 899.00 | 8 080 386.00 | 13 609 514.00 | 21 689 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 933 488.00 | | 7 933 488.00 | 7 933 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 131 886.00 | 135 860 528.00 | 56 271 358.00 | 192 131 886.00 |
BT Marchandises | 4 051 651.00 | | 4 051 651.00 | 4 051 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717 458.00 | | 10 717 458.00 | 10 717 458.00 |
BZ Autres créances | 2 698 010.00 | | 2 698 010.00 | 2 698 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 467 119.00 | | 17 467 119.00 | 17 467 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 599 006.00 | 135 860 528.00 | 73 738 478.00 | 209 599 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | | 16 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 902 180.00 | 4 902 180.00 | | 4 902 180.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 603 315.00 | 1 286 671.00 | | 3 603 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 576.00 | 2 050 650.00 | | 2 051 576.00 |
DL TOTAL (I) | 28 707 071.00 | 26 389 501.00 | | 28 707 071.00 |
DP Provisions pour risques | 551 946.00 | 776 252.00 | | 551 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 643 344.00 | 4 093 058.00 | | 3 643 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 195 290.00 | 4 869 310.00 | | 4 195 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 796.00 | 9 006 829.00 | | 8 410 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633 694.00 | 5 960 163.00 | | 6 633 694.00 |
EA Autres dettes | 25 791 627.00 | 26 831 137.00 | | 25 791 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 836 117.00 | 41 798 129.00 | | 40 836 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 738 478.00 | 73 056 940.00 | | 73 738 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 978.00 | 52 494 985.00 | 52 788 963.00 | 293 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 978.00 | 52 494 985.00 | 52 788 963.00 | 293 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 927.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 829 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 814 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 358 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 366 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 709.00 | |
GE Autres charges | | | 106 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 102 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 322 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 306.00 | 284 297.00 | | 224 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 306.00 | 284 297.00 | | 224 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 306.00 | 221 223.00 | | 224 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 609.00 | 541 284.00 | | 495 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 054 276.00 | 54 795 594.00 | | 54 054 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 002 700.00 | 52 744 944.00 | | 52 002 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 576.00 | 2 050 650.00 | | 2 051 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 932 893.00 | | 11 353 399.00 | 187 932 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 154 406.00 | 192 131 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 154 406.00 | 190 899 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 447.00 | | | 1 232 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 700 446.00 | | 11 353 399.00 | 186 700 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 517 113.00 | 7 497 821.00 | 7 154 406.00 | 135 517 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 585.00 | 130 925.00 | | 1 075 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 441 528.00 | 7 366 897.00 | 7 154 406.00 | 134 441 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 869 310.00 | 230 709.00 | 904 729.00 | 4 869 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869 310.00 | 230 709.00 | 904 729.00 | 4 869 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 709.00 | 414 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410 796.00 | 8 410 796.00 | | 8 410 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317 580.00 | 3 317 580.00 | | 3 317 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 139 189.00 | 3 139 189.00 | | 3 139 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 348.00 | 496 348.00 | | 496 348.00 |
UX Autres créances clients | 10 717 458.00 | 10 717 458.00 | | 10 717 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 871.00 | 41 871.00 | | 41 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244 595.00 | 244 595.00 | | 244 595.00 |
VB T. V. A. | 1 211 436.00 | 1 211 436.00 | | 1 211 436.00 |
VI Groupe et associés | 25 295 280.00 | 25 295 280.00 | | 25 295 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500 932.00 | 500 932.00 | | 500 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 925.00 | 176 925.00 | | 176 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 346.00 | 347 346.00 | | 347 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063 638.00 | 13 063 638.00 | | 13 063 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 836 117.00 | 40 836 117.00 | | 40 836 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 316.00 | | | 316.00 |