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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 226.00 | 15 098.00 | 1 128.00 | 16 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 450.00 | 33 098.00 | 217 352.00 | 250 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CF Disponibilités | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 743.00 | 33 098.00 | 358 645.00 | 391 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
DH Report à nouveau | 169 711.00 | 182 470.00 | | 169 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 609.00 | -12 759.00 | | -6 609.00 |
DL TOTAL (I) | 281 920.00 | 288 530.00 | | 281 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 18 168.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 19 912.00 | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 651.00 | 14 482.00 | | 12 651.00 |
EA Autres dettes | 38 601.00 | 27 075.00 | | 38 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 724.00 | 79 654.00 | | 76 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 645.00 | 368 183.00 | | 358 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 609.00 | 117 266.00 | | 6 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 609.00 | -12 759.00 | | -6 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 867.00 | | | 255 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 250 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 34 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 105.00 | 410.00 | 5 417.00 | 38 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 506.00 | 410.00 | 4 818.00 | 37 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 708.00 | | | 81 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VP Divers | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 210.00 | 102 210.00 | 54 000.00 | 156 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |