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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 367 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367 081.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129.00 | |
BZ Autres créances | | | 357 263.00 | |
CF Disponibilités | | | 205 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 594 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 961 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 931.00 | 11 472.00 | | 15 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 488.00 | 79 458.00 | | 252 488.00 |
DL TOTAL (I) | 276 419.00 | 98 931.00 | | 276 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 558.00 | 556 213.00 | | 441 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 459.00 | 251 300.00 | | 94 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 914.00 | 155 557.00 | | 148 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 931.00 | 963 070.00 | | 684 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 350.00 | 1 062 001.00 | | 961 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 330.00 | | 121 452.00 | 1 210 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 130.00 | 1 224 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 130.00 | 1 223 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 716.00 | | 121 452.00 | 1 208 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 522.00 | 107 178.00 | 107 130.00 | 857 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 908.00 | 107 178.00 | 107 130.00 | 855 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 459.00 | 94 459.00 | | 94 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 962.00 | 80 962.00 | | 80 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VC Groupe et associés | 323 272.00 | 323 272.00 | | 323 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 558.00 | 216 670.00 | 224 888.00 | 441 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 681.00 | | | 198 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 280.00 | 365 280.00 | | 365 280.00 |
VW T.V.A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 931.00 | 460 043.00 | 224 888.00 | 684 931.00 |