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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 605.00 | 638.00 | 8 967.00 | 9 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 458.00 | 19 260.00 | 165 198.00 | 184 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 629.00 | 19 898.00 | 189 731.00 | 209 629.00 |
BT Marchandises | 465 334.00 | | 465 334.00 | 465 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 997.00 | 24 789.00 | 985 208.00 | 1 009 997.00 |
BZ Autres créances | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CF Disponibilités | 373 108.00 | | 373 108.00 | 373 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 888.00 | 24 789.00 | 1 873 099.00 | 1 897 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 517.00 | 44 687.00 | 2 062 830.00 | 2 107 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 000.00 | 273 000.00 | | 483 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 494.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 989.00 | 210 280.00 | | 447 989.00 |
DL TOTAL (I) | 940 563.00 | 492 574.00 | | 940 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 069.00 | 628.00 | | 191 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 935.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 473.00 | 429 162.00 | | 564 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 831.00 | 269 190.00 | | 334 831.00 |
EA Autres dettes | 1 874.00 | 1 217.00 | | 1 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 267.00 | 701 132.00 | | 1 122 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 830.00 | 1 193 706.00 | | 2 062 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 645 161.00 | 54 403.00 | 3 699 564.00 | 3 645 161.00 |
FG Production vendue services | 559 181.00 | 2 450.00 | 561 631.00 | 559 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 204 343.00 | 56 853.00 | 4 261 195.00 | 4 204 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 415.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 1 341.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 2 154.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727.00 | 1 070.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 4 565.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | 10 900.00 | | -1 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 908.00 | 95 296.00 | | 179 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 891.00 | 3 365 856.00 | | 4 314 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 902.00 | 3 155 576.00 | | 3 866 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 989.00 | 210 280.00 | | 447 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 267.00 | 12 570.00 | 4 939.00 | 12 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 267.00 | 12 570.00 | 4 939.00 | 12 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 130.00 | 1 845.00 | 2 186.00 | 25 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 130.00 | 1 845.00 | 2 186.00 | 25 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 130.00 | 1 845.00 | 2 186.00 | 25 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 473.00 | 564 473.00 | | 564 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 069.00 | 40 182.00 | 150 887.00 | 191 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 831.00 | 334 831.00 | | 334 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 011.00 | 1 029 727.00 | 45 284.00 | 1 075 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 267.00 | 971 380.00 | 150 887.00 | 1 122 267.00 |