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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 209.00 | 71.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AN Terrains | 5 449.00 | 2 001.00 | 3 448.00 | 5 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 738.00 | 107 914.00 | 41 824.00 | 149 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 505.00 | 57 433.00 | 4 072.00 | 61 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 039.00 | 167 557.00 | 115 482.00 | 283 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 409.00 | | 49 409.00 | 49 409.00 |
BN En cours de production de biens | 112 855.00 | | 112 855.00 | 112 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 739.00 | 32 817.00 | 75 922.00 | 108 739.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CF Disponibilités | 92 562.00 | | 92 562.00 | 92 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 554.00 | 32 817.00 | 389 737.00 | 422 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 592.00 | 200 374.00 | 505 219.00 | 705 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 100 603.00 | 61 899.00 | | 100 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 454.00 | 40 704.00 | | -99 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DL TOTAL (I) | 36 285.00 | 130 853.00 | | 36 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 774.00 | 67 687.00 | | 278 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 10 283.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 800.00 | 118 101.00 | | 82 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 176.00 | 94 959.00 | | 64 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 909.00 | 64 792.00 | | 40 909.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 5 159.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 933.00 | 360 981.00 | | 468 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 219.00 | 491 833.00 | | 505 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 857.00 | | 42 021.00 | 247 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 839.00 | 283 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 839.00 | 249 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 462.00 | | 42 021.00 | 214 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 267.00 | 25 129.00 | 1 839.00 | 144 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 93.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 151.00 | 25 036.00 | 1 839.00 | 144 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 129.00 | 7 151.00 | 4 463.00 | 30 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 129.00 | 7 151.00 | 4 463.00 | 30 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 129.00 | 7 151.00 | 4 463.00 | 30 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 151.00 | 4 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 176.00 | 64 176.00 | | 64 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 067.00 | 79 067.00 | | 79 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 707.00 | 146 390.00 | 53 317.00 | 199 707.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VP Divers | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 388.00 | 165 791.00 | 1 597.00 | 167 388.00 |
VW T.V.A. | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 133.00 | 332 816.00 | 53 317.00 | 386 133.00 |