| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 068.00 | 126 473.00 | 14 595.00 | 141 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 853.00 | 136 139.00 | 16 714.00 | 152 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 092.00 | 262 612.00 | 34 480.00 | 297 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 210.00 | | 256 210.00 | 256 210.00 |
BZ Autres créances | 203 984.00 | | 203 984.00 | 203 984.00 |
CF Disponibilités | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 441.00 | | 600 441.00 | 600 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 533.00 | 262 612.00 | 634 921.00 | 897 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 246.00 | 158 162.00 | | 191 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 823.00 | 33 084.00 | | 76 823.00 |
DL TOTAL (I) | 276 869.00 | 200 046.00 | | 276 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 235.00 | 150 384.00 | | 129 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 369.00 | 10 575.00 | | 35 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 169.00 | 180 490.00 | | 91 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 852.00 | 100 557.00 | | 95 852.00 |
EA Autres dettes | 6 427.00 | 148.00 | | 6 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 052.00 | 442 153.00 | | 358 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 921.00 | 642 199.00 | | 634 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 947.00 | 398 719.00 | | 258 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 189.00 | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 1 090 410.00 | | 1 090 410.00 | 1 090 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 730.00 | | 1 090 730.00 | 1 090 730.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 12 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 923.00 | 7 639.00 | | 9 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 365.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 365.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 760.00 | -365.00 | | 17 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | 8 774.00 | | 24 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 180.00 | 853 136.00 | | 1 111 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 357.00 | 820 052.00 | | 1 034 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 823.00 | 33 084.00 | | 76 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 190.00 | 25 962.00 | | 53 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 185.00 | | 13 757.00 | 342 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 850.00 | 297 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 850.00 | 293 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 014.00 | | 13 757.00 | 339 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 066.00 | 15 397.00 | 58 850.00 | 306 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 066.00 | 15 397.00 | 58 850.00 | 306 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 169.00 | 91 169.00 | | 91 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VC Groupe et associés | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 172.00 | 30 067.00 | 99 105.00 | 129 172.00 |
VI Groupe et associés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 678.00 | 460 678.00 | | 460 678.00 |
VW T.V.A. | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 053.00 | 258 948.00 | 99 105.00 | 358 053.00 |