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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 919.00 | 25 643.00 | 13 275.00 | 38 919.00 |
AH Fonds commercial | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 791.00 | 202 279.00 | 11 512.00 | 213 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 888.00 | 60 385.00 | 1 503.00 | 61 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 084.00 | 288 308.00 | 108 776.00 | 397 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
BN En cours de production de biens | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 496.00 | 8 500.00 | 143 996.00 | 152 496.00 |
BZ Autres créances | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
CF Disponibilités | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 011.00 | 8 500.00 | 227 511.00 | 236 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 095.00 | 296 808.00 | 336 287.00 | 633 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 472.00 | 18 636.00 | | 44 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 25 836.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 214 966.00 | 209 472.00 | | 214 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 689.00 | 25 824.00 | | 27 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 3 772.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 989.00 | 40 514.00 | | 27 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 740.00 | 60 729.00 | | 61 740.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 320.00 | 137 687.00 | | 121 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 287.00 | 347 160.00 | | 336 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 150.00 | | 593 150.00 | 593 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 150.00 | | 593 150.00 | 593 150.00 |
FM Production stockée | | | -3 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -921.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 387.00 | 784 232.00 | | 603 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 893.00 | 758 395.00 | | 597 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493.00 | 25 836.00 | | 5 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 151.00 | | 10 000.00 | 387 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 397 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67.00 | 38 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 986.00 | | 10 000.00 | 28 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 680.00 | | | 275 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 437.00 | 8 940.00 | 67.00 | 279 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 006.00 | 1 705.00 | 67.00 | 24 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 431.00 | 7 235.00 | | 255 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 280.00 | 4 580.00 | 8 360.00 | 12 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 280.00 | 4 580.00 | 8 360.00 | 12 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 280.00 | 4 580.00 | 8 360.00 | 12 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 580.00 | 8 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | | 27 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | | | 136 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 690.00 | 10 358.00 | 17 332.00 | 27 690.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 214.00 | 169 598.00 | 3 616.00 | 173 214.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 320.00 | 103 988.00 | 17 332.00 | 121 320.00 |