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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 596.00 | 32 933.00 | 39 663.00 | 72 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 943 286.00 | | 1 943 286.00 | 1 943 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 568.00 | 32 933.00 | 2 611 635.00 | 2 644 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CF Disponibilités | 134 833.00 | | 134 833.00 | 134 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 281.00 | | 157 281.00 | 157 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 849.00 | 32 933.00 | 2 768 917.00 | 2 801 849.00 |
CU Autres participations | 618 437.00 | | 618 437.00 | 618 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DG Autres réserves | 550 213.00 | 416 416.00 | | 550 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 351.00 | 133 797.00 | | 164 351.00 |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 507 564.00 | 2 343 213.00 | | 2 507 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 943.00 | 40 214.00 | | 26 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 595.00 | 281 368.00 | | 115 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 6 797.00 | | 7 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 586.00 | 66 771.00 | | 85 586.00 |
EA Autres dettes | 25 998.00 | 30 464.00 | | 25 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 353.00 | 425 615.00 | | 261 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 917.00 | 2 768 828.00 | | 2 768 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 160.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 519.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 166.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 3 166.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 282.00 | 3 166.00 | | 13 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 388.00 | 619 094.00 | | 607 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 037.00 | 485 297.00 | | 443 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 351.00 | 133 797.00 | | 164 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 854.00 | 113 500.00 | | 2 558 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 382.00 | | | 100 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458 472.00 | 113 500.00 | | 2 458 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 200.00 | 14 519.00 | 27 786.00 | 46 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 200.00 | 14 519.00 | 27 786.00 | 46 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 586.00 | 85 586.00 | | 85 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 943 286.00 | | 1 943 286.00 | 1 943 286.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 943.00 | 13 404.00 | 13 538.00 | 26 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 734.00 | 22 448.00 | 1 943 286.00 | 1 965 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 353.00 | 247 814.00 | 13 538.00 | 261 353.00 |