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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 252 043.00 | 490 851.00 | 1 761 192.00 | 2 252 043.00 |
BF Prêts | 936 365.00 | | 936 365.00 | 936 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 421.00 | 490 851.00 | 3 897 571.00 | 4 388 421.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 412.00 | 490 851.00 | 3 916 561.00 | 4 407 412.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 010.00 | 212 010.00 | | 212 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
DG Autres réserves | 2 535 039.00 | 2 759 408.00 | | 2 535 039.00 |
DH Report à nouveau | | -179 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 983.00 | -44 822.00 | | -46 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 954.00 | 2 755 937.00 | | 2 708 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 9 012.00 | | 3 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 369.00 | | 3 467.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 607.00 | 1 210 115.00 | | 1 207 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 561.00 | 3 966 052.00 | | 3 916 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 3 395.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | -3 395.00 | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 580.00 | 71 580.00 | | 72 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 563.00 | 116 402.00 | | 119 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 983.00 | -44 822.00 | | -46 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 364 841.00 | | 23 580.00 | 4 364 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 388 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 252 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 043.00 | | | 2 252 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 799.00 | | 23 580.00 | 2 112 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 537.00 | 76 314.00 | | 414 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 537.00 | 76 314.00 | | 414 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UP Prêts | 936 365.00 | 936 365.00 | 936 365.00 | 936 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 379.00 | 936 379.00 | 936 379.00 | 936 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 607.00 | 1 207 607.00 | | 1 207 607.00 |