| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 765.00 | 134.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 813.00 | 37 009.00 | 11 804.00 | 48 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 255.00 | 37 774.00 | 18 481.00 | 56 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 885.00 | 100 362.00 | 225 522.00 | 325 885.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 828.00 | 100 362.00 | 268 466.00 | 368 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 083.00 | 138 136.00 | 286 947.00 | 425 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 29 645.00 | 15 822.00 | | 29 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 163.00 | 13 823.00 | | 39 163.00 |
DL TOTAL (I) | 78 870.00 | 39 707.00 | | 78 870.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 129.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 737.00 | 66 806.00 | | 108 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 859.00 | 39 183.00 | | 74 859.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 5 897.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 076.00 | 112 015.00 | | 193 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 947.00 | 166 722.00 | | 286 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 959 488.00 | | 959 488.00 | 959 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 488.00 | | 959 488.00 | 959 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 767.00 | 14 136.00 | | 14 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 767.00 | 14 136.00 | | 14 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | -14 136.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 993.00 | 461 309.00 | | 972 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 830.00 | 447 486.00 | | 933 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 163.00 | 13 823.00 | | 39 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 627.00 | 29 220.00 | | 30 627.00 |