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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 53 567.00 | 13 512.00 | 40 054.00 | 53 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 380.00 | 5 802.00 | 6 577.00 | 12 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 877.00 | 7 250.00 | 10 626.00 | 17 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 620.00 | 26 566.00 | 65 054.00 | 91 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 121.00 | 26 566.00 | 85 555.00 | 112 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 600.00 | 33 300.00 | | 37 600.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 911.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | 3 447.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 49 523.00 | 46 458.00 | | 49 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 666.00 | 19 357.00 | | 15 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 419.00 | 6 420.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375.00 | 10 688.00 | | 3 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | 9 676.00 | | 7 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 032.00 | 46 143.00 | | 36 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 555.00 | 92 602.00 | | 85 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 508.00 | 30 672.00 | | 24 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 162.00 | | 281 162.00 | 281 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 162.00 | | 281 162.00 | 281 162.00 |
FM Production stockée | | | -8 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 537.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 42.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 42.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -42.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 459.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 769.00 | 317 496.00 | | 273 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 705.00 | 314 049.00 | | 270 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 064.00 | 3 447.00 | | 3 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 437.00 | | 18 002.00 | 108 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 818.00 | 91 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 916.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 703.00 | 83 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 601.00 | | 17 927.00 | 92 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 75.00 | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 647.00 | 11 537.00 | 34 618.00 | 49 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 732.00 | 11 537.00 | 26 703.00 | 41 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 471.00 | 3 948.00 | 11 523.00 | 15 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
VP Divers | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 032.00 | 24 509.00 | 11 523.00 | 36 032.00 |