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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 993.00 | 21 638.00 | 4 355.00 | 25 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 163.00 | 518 058.00 | 169 105.00 | 687 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 856.00 | 539 696.00 | 175 160.00 | 714 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 310.00 | | 54 310.00 | 54 310.00 |
BT Marchandises | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 624.00 | 127 659.00 | 1 192 965.00 | 1 320 624.00 |
BZ Autres créances | 310 889.00 | | 310 889.00 | 310 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 778 894.00 | | 778 894.00 | 778 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 249.00 | 127 659.00 | 2 390 589.00 | 2 518 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 105.00 | 667 355.00 | 2 565 750.00 | 3 233 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 500 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 384.00 | 103 727.00 | | 121 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 615.00 | 367 657.00 | | 266 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 399.00 | 1 052 784.00 | | 1 319 399.00 |
DP Provisions pour risques | 80 926.00 | 110 926.00 | | 80 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 926.00 | 110 926.00 | | 80 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 734.00 | 793 369.00 | | 744 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 053.00 | 486 423.00 | | 414 053.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 1 707.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 425.00 | 1 281 499.00 | | 1 165 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 750.00 | 2 445 209.00 | | 2 565 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 714.00 | | 90 142.00 | 680 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 714 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 713 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 014.00 | | 90 142.00 | 669 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 604.00 | 62 124.00 | 44 032.00 | 521 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 604.00 | 62 124.00 | 44 032.00 | 521 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 926.00 | | 30 000.00 | 110 926.00 |
6T Sur comptes clients | 8 102.00 | 124 775.00 | 5 218.00 | 8 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 102.00 | 124 775.00 | 5 218.00 | 8 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 028.00 | 124 775.00 | 35 218.00 | 119 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 775.00 | 35 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 734.00 | 744 734.00 | | 744 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 433.00 | 1 167 433.00 | | 1 167 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 191.00 | | 153 191.00 | 153 191.00 |
VB T. V. A. | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 279.00 | 102 279.00 | | 102 279.00 |
VP Divers | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 879.00 | 1 487 988.00 | 154 891.00 | 1 642 879.00 |
VW T.V.A. | 267 870.00 | 267 870.00 | | 267 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 425.00 | 1 165 425.00 | | 1 165 425.00 |