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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 518.00 | 38 260.00 | 44 257.00 | 82 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 082.00 | 52 429.00 | 44 652.00 | 97 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 555.00 | | 207 555.00 | 207 555.00 |
BZ Autres créances | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CF Disponibilités | 118 309.00 | | 118 309.00 | 118 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 213.00 | | 338 213.00 | 338 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 295.00 | 52 429.00 | 382 866.00 | 435 295.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 330.00 | 150 418.00 | | 177 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 052.00 | 26 912.00 | | 23 052.00 |
DL TOTAL (I) | 208 631.00 | 185 580.00 | | 208 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 616.00 | 56 823.00 | | 39 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393.00 | 1 463.00 | | 1 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 16 658.00 | | 30 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 710.00 | 38 436.00 | | 97 710.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 9 238.00 | | 4 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 234.00 | 137 998.00 | | 174 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 866.00 | 323 578.00 | | 382 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 294.00 | | 658 294.00 | 658 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 294.00 | | 658 294.00 | 658 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 1 885.00 | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 24 302.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 933.00 | 13 060.00 | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 13 448.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 10 854.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 505.00 | | 5 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 180.00 | 517 059.00 | | 670 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 128.00 | 490 147.00 | | 647 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 052.00 | 26 912.00 | | 23 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 568.00 | 16 061.00 | 200.00 | 36 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 568.00 | 16 061.00 | 200.00 | 36 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 207 555.00 | 207 555.00 | | 207 555.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 616.00 | 17 344.00 | 22 273.00 | 39 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 279.00 | 219 904.00 | 375.00 | 220 279.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 841.00 | 150 568.00 | 22 273.00 | 172 841.00 |