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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AP Constructions | 18 766.00 | 3 648.00 | 15 118.00 | 18 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 247.00 | 268 590.00 | 252 657.00 | 521 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 554.00 | 274 583.00 | 360 971.00 | 635 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 888.00 | | 265 888.00 | 265 888.00 |
BZ Autres créances | 172 909.00 | | 172 909.00 | 172 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 483.00 | | 531 483.00 | 531 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 037.00 | 274 583.00 | 892 454.00 | 1 167 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 245 152.00 | | | 245 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 264 554.00 | | | 264 554.00 |
DP Provisions pour risques | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 111.00 | | | 492 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 104.00 | | | 616 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 454.00 | | | 892 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 799 444.00 | | 799 444.00 | 799 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 444.00 | | 799 444.00 | 799 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 899.00 | | | 920 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 296.00 | | | 910 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 601.00 | | 329 453.00 | 356 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 635 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 540 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 060.00 | | 329 453.00 | 261 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 542.00 | 124 341.00 | 18 300.00 | 168 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 821.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 018.00 | 123 520.00 | 18 300.00 | 167 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
UX Autres créances clients | 265 888.00 | 265 888.00 | | 265 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VC Groupe et associés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 992.00 | 438 797.00 | 66 196.00 | 504 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 104.00 | 123 993.00 | 492 111.00 | 616 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 279.00 | | | 19 279.00 |
ST Autres comptes | 436 112.00 | | | 436 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
YT Sous‐traitance | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 871.00 | | | 605 871.00 |