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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
AP Constructions | 83 790.00 | 19 524.00 | 64 266.00 | 83 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 971.00 | 4 656.00 | 18 315.00 | 22 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 040.00 | 44 885.00 | 28 155.00 | 73 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 625.00 | 148 343.00 | 1 093 282.00 | 1 241 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 168.00 | | 261 168.00 | 261 168.00 |
BZ Autres créances | 750 736.00 | | 750 736.00 | 750 736.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 749.00 | | 1 015 749.00 | 1 015 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 375.00 | 148 343.00 | 2 109 031.00 | 2 257 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 194 559.00 | 194 647.00 | | 194 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 807.00 | -87.00 | | 24 807.00 |
DL TOTAL (I) | 428 988.00 | 404 181.00 | | 428 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 278.00 | 1 421 059.00 | | 1 164 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 035.00 | 232 345.00 | | 158 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 35 212.00 | | 54 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 405.00 | 208 300.00 | | 189 405.00 |
EA Autres dettes | 113 456.00 | 50 292.00 | | 113 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 042.00 | 1 947 210.00 | | 1 680 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 031.00 | 2 351 391.00 | | 2 109 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 035.00 | | | 158 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 425.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 444.00 | 13 299.00 | | 21 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 411.00 | 1 000 671.00 | | 1 156 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 604.00 | 1 000 759.00 | | 1 131 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 807.00 | -87.00 | | 24 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 310.00 | | 72 428.00 | 1 228 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 113.00 | | 1 241 625.00 | 59 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 113.00 | | 179 803.00 | 59 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 488.00 | | 72 428.00 | 166 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 545.00 | | | 982 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 023.00 | 16 319.00 | | 132 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 746.00 | 16 319.00 | | 52 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 261 168.00 | 261 168.00 | | 261 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 314.00 | -1 314.00 | | -1 314.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VC Groupe et associés | 630 478.00 | 630 478.00 | | 630 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 100.00 | 109 100.00 | | 109 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 662.00 | 1 015 117.00 | 545.00 | 1 015 662.00 |