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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 352.00 | 1 702.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 783.00 | 149 330.00 | 102 453.00 | 251 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 984.00 | 149 682.00 | 128 302.00 | 277 984.00 |
BT Marchandises | 151 674.00 | | 151 674.00 | 151 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
BZ Autres créances | 686 533.00 | | 686 533.00 | 686 533.00 |
CF Disponibilités | 772 419.00 | | 772 419.00 | 772 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 744.00 | | 222 744.00 | 222 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 986.00 | | 1 900 986.00 | 1 900 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 970.00 | 149 682.00 | 2 029 288.00 | 2 178 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | 15.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 804.00 | 164 622.00 | | 396 804.00 |
DL TOTAL (I) | 438 141.00 | 205 337.00 | | 438 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 967.00 | 291 581.00 | | 258 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 821 542.00 | 777 318.00 | | 821 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 821.00 | 273 346.00 | | 260 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 378.00 | 232 610.00 | | 248 378.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | 7 571.00 | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 147.00 | 1 583 014.00 | | 1 591 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 288.00 | 1 788 351.00 | | 2 029 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 475.00 | 552 006.00 | | 556 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534 963.00 | 940 872.00 | 3 475 835.00 | 2 534 963.00 |
FG Production vendue services | 469 752.00 | 178 244.00 | 647 995.00 | 469 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 715.00 | 1 119 116.00 | 4 123 831.00 | 3 004 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 061.00 | 4 537.00 | | 7 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121.00 | 406.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 514.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 070.00 | 2 347.00 | | 17 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 205.00 | 2 861.00 | | 17 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 205.00 | -2 861.00 | | -17 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 129.00 | 64 220.00 | | 143 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 158.00 | 3 163 964.00 | | 4 202 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805 354.00 | 2 999 343.00 | | 3 805 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 804.00 | 164 622.00 | | 396 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 652.00 | | 13 554.00 | 311 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -155.00 | | 24 147.00 | -155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -155.00 | 47 377.00 | 277 984.00 | -155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 026.00 | 253 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 398.00 | | 13 465.00 | 286 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 903.00 | | 89.00 | 23 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 920.00 | 47 139.00 | 47 377.00 | 149 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 569.00 | 47 139.00 | 46 026.00 | 148 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 821.00 | 260 821.00 | | 260 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
UX Autres créances clients | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VB T. V. A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VC Groupe et associés | 404 998.00 | 404 998.00 | | 404 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 093.00 | 45 838.00 | 213 255.00 | 259 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 719.00 | 230 719.00 | | 230 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 744.00 | 222 744.00 | | 222 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 557.00 | 975 410.00 | 24 147.00 | 999 557.00 |
VW T.V.A. | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 730.00 | 556 475.00 | 213 255.00 | 769 730.00 |