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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 082.00 | 24 537.00 | 17 545.00 | 42 082.00 |
AH Fonds commercial | 207 137.00 | | 207 137.00 | 207 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 74 810.00 | 71 775.00 | 3 035.00 | 74 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 804.00 | 89 980.00 | 84 825.00 | 174 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 148.00 | 69 362.00 | 57 785.00 | 127 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 103.00 | | 61 103.00 | 61 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 039.00 | 255 654.00 | 474 385.00 | 730 039.00 |
BT Marchandises | 649 653.00 | 15 959.00 | 633 694.00 | 649 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 607.00 | 41 225.00 | 596 382.00 | 637 607.00 |
BZ Autres créances | 427 764.00 | | 427 764.00 | 427 764.00 |
CF Disponibilités | 655 785.00 | | 655 785.00 | 655 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 449.00 | 57 183.00 | 2 343 266.00 | 2 400 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 488.00 | 312 837.00 | 2 817 651.00 | 3 130 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 686 394.00 | 676 003.00 | | 686 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 326.00 | 10 390.00 | | 370 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 720.00 | 851 394.00 | | 1 221 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 217.00 | 1 318 710.00 | | 1 166 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 711.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 837.00 | 705 347.00 | | 254 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 463.00 | 126 639.00 | | 174 463.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 1 351.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 931.00 | 2 152 757.00 | | 1 595 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 651.00 | 3 004 150.00 | | 2 817 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 439.00 | 1 115 118.00 | | 782 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 697.00 | | 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 782.00 | | 20 196.00 | 870 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 97 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 940.00 | 730 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 735.00 | 255 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 105.00 | 376 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 176.00 | | 7 877.00 | 254 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 324.00 | | 11 543.00 | 519 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 282.00 | | 777.00 | 97 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 529.00 | 47 289.00 | 118 165.00 | 326 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 597.00 | 4 675.00 | 6 735.00 | 26 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 932.00 | 42 614.00 | 111 430.00 | 299 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 383.00 | 15 959.00 | 88 383.00 | 88 383.00 |
6T Sur comptes clients | 91 365.00 | 156.00 | 50 296.00 | 91 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 747.00 | 16 115.00 | 138 679.00 | 179 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 747.00 | 16 115.00 | 138 679.00 | 179 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 115.00 | 138 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 837.00 | 254 837.00 | | 254 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
UX Autres créances clients | 581 118.00 | 581 118.00 | | 581 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 488.00 | 56 488.00 | | 56 488.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VC Groupe et associés | 167 484.00 | 167 484.00 | | 167 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 642.00 | 352 150.00 | 770 403.00 | 1 165 642.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 178.00 | | | 351 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 690.00 | 251 690.00 | | 251 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 355.00 | 1 153 964.00 | 25 391.00 | 1 179 355.00 |
VW T.V.A. | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 931.00 | 782 439.00 | 770 403.00 | 1 595 931.00 |