| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 141.00 | 147 893.00 | 136 249.00 | 284 141.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 361.00 | 150 713.00 | 144 649.00 | 295 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 154 416.00 | | 154 416.00 | 154 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 423.00 | | 169 423.00 | 169 423.00 |
110 Total général Actif | 464 785.00 | 150 713.00 | 314 072.00 | 464 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 818.00 | | | 136 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 189.00 | | | 154 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 415.00 | | | 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 74 849.00 | | | 74 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
252 Charges sociales | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
262 Autres charges | 931.00 | | | 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -906.00 | | | -906.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 892.00 | | | 108 892.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 270.00 | | | 271 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 329.00 | | | 74 329.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -19 790.00 | | | -19 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -19 790.00 | | | -19 790.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |