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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 6 122.00 | 2 028.00 | 8 150.00 |
AP Constructions | 425 664.00 | 411 823.00 | 13 841.00 | 425 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 456.00 | 220 974.00 | 43 481.00 | 264 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 863.00 | 275 170.00 | 126 693.00 | 401 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 752.00 | 914 089.00 | 208 663.00 | 1 122 752.00 |
BT Marchandises | 50 965.00 | | 50 965.00 | 50 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
BZ Autres créances | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CF Disponibilités | 1 300 389.00 | | 1 300 389.00 | 1 300 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 286.00 | | 1 435 286.00 | 1 435 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 038.00 | 914 089.00 | 1 643 949.00 | 2 558 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 456 288.00 | 425 395.00 | | 456 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 603.00 | 30 893.00 | | 132 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 629 591.00 | 498 288.00 | | 629 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 282.00 | 604 182.00 | | 568 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 95.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 152 201.00 | | 142 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 385.00 | 207 779.00 | | 303 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 358.00 | 964 257.00 | | 1 014 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 949.00 | 1 462 545.00 | | 1 643 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 406.00 | 896 447.00 | | 527 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 339.00 | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 209 696.00 | | 1 209 696.00 | 1 209 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 696.00 | | 1 209 696.00 | 1 209 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 995.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 779.00 | 6 087.00 | | 9 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | 732.00 | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 3 552.00 | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 4 852.00 | | 2 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | 4 104.00 | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 721.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 267.00 | 2 016 127.00 | | 1 647 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 664.00 | 1 985 234.00 | | 1 514 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 603.00 | 30 893.00 | | 132 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 045.00 | | 9 706.00 | 1 113 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 277.00 | | 9 705.00 | 1 082 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618.00 | | 2.00 | 22 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 094.00 | 75 995.00 | | 838 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 2 217.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 189.00 | 73 778.00 | | 834 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 040.00 | 170 040.00 | | 170 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 681.00 | 81 681.00 | | 81 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 810.00 | 80 858.00 | 486 952.00 | 567 810.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VP Divers | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 507.00 | 55 066.00 | 22 441.00 | 77 507.00 |
VW T.V.A. | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 358.00 | 527 406.00 | 486 952.00 | 1 014 358.00 |