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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 697.00 | 3 512.00 | 2 185.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697.00 | 3 512.00 | 2 185.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 253.00 | 2 393.00 | 52 860.00 | 55 253.00 |
CF Disponibilités | 268 770.00 | | 268 770.00 | 268 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 023.00 | 2 393.00 | 321 630.00 | 324 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 719.00 | 5 905.00 | 323 814.00 | 329 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DL TOTAL (I) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 310.00 | | | 188 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 465.00 | | | 300 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 814.00 | | | 323 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 647.00 | | 269 647.00 | 269 647.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 841.00 | | | 269 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 671.00 | | | 267 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 425.00 | | 2 304.00 | 9 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 033.00 | 5 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 5 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | 2 304.00 | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 594.00 | 3 951.00 | 6 033.00 | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 3 951.00 | 6 033.00 | 5 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 310.00 | 188 310.00 | | 188 310.00 |
UX Autres créances clients | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 252.00 | 52 860.00 | 2 392.00 | 55 252.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 465.00 | 300 465.00 | | 300 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 322.00 | | | 322.00 |
ST Autres comptes | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760.00 | | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 470.00 | | | 7 470.00 |