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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 122.00 | 62 827.00 | 1 295.00 | 64 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 843.00 | 97 284.00 | 2 559.00 | 99 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 257.00 | | 132 257.00 | 132 257.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 1 135 261.00 | | 1 135 261.00 | 1 135 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 042.00 | | 1 270 042.00 | 1 270 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 885.00 | 97 284.00 | 1 272 602.00 | 1 369 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
DG Autres réserves | 591 566.00 | 579 942.00 | | 591 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 116.00 | 356 624.00 | | 366 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 182.00 | 986 066.00 | | 1 007 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910.00 | 9 557.00 | | 7 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 12 445.00 | | 6 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 316.00 | 266 768.00 | | 248 316.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 419.00 | 291 189.00 | | 265 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 602.00 | 1 277 255.00 | | 1 272 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 419.00 | 291 189.00 | | 265 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 517.00 | | 1 326.00 | 98 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 852.00 | | 1 270.00 | 62 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 56.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 544.00 | 740.00 | | 96 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 087.00 | 740.00 | | 62 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 132 257.00 | | | 132 257.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 046.00 | 134 781.00 | 1 265.00 | 136 046.00 |
VW T.V.A. | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 419.00 | 265 419.00 | | 265 419.00 |