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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 808.00 | 28 340.00 | 468.00 | 28 808.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AN Terrains | 46 198.00 | 21 595.00 | 24 603.00 | 46 198.00 |
AP Constructions | 155 967.00 | 90 811.00 | 65 156.00 | 155 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 116.00 | 175 177.00 | 82 939.00 | 258 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 909.00 | 112 493.00 | 41 417.00 | 153 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 793.00 | 428 416.00 | 394 376.00 | 822 793.00 |
BT Marchandises | 611 951.00 | | 611 951.00 | 611 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 810.00 | 37 076.00 | 1 838 734.00 | 1 875 810.00 |
BZ Autres créances | 111 323.00 | | 111 323.00 | 111 323.00 |
CF Disponibilités | 305 572.00 | | 305 572.00 | 305 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 871.00 | 37 076.00 | 2 907 795.00 | 2 944 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 663.00 | 465 492.00 | 3 302 171.00 | 3 767 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 235.00 | | | 149 235.00 |
CU Autres participations | 127 794.00 | | 127 794.00 | 127 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 160 080.00 | 175 940.00 | | 160 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 046.00 | -15 859.00 | | 394 046.00 |
DL TOTAL (I) | 686 126.00 | 292 080.00 | | 686 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 518.00 | 2 062 966.00 | | 1 110 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 672.00 | 55 144.00 | | 51 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 449.00 | 1 054 549.00 | | 1 147 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 998.00 | 219 213.00 | | 300 998.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 149 443.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 242.00 | 66 052.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 045.00 | 3 607 366.00 | | 2 616 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 171.00 | 3 899 446.00 | | 3 302 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 560.00 | 3 474 185.00 | | 2 478 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 913.00 | | 77 666.00 | 763 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 785.00 | 822 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 785.00 | 614 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 808.00 | | | 80 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 310.00 | | 77 666.00 | 555 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 794.00 | | | 127 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 562.00 | 57 776.00 | 12 922.00 | 383 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 225.00 | 1 116.00 | | 27 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 337.00 | 56 660.00 | 12 922.00 | 356 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 449.00 | 1 147 449.00 | | 1 147 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 998.00 | 300 998.00 | | 300 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 810.00 | 1 726 575.00 | 149 235.00 | 1 875 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 518.00 | 574 706.00 | 85 813.00 | 660 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 631.00 | | | 595 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 079.00 | | | 98 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 646.00 | 1 845 411.00 | 149 235.00 | 1 994 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 373.00 | 2 478 560.00 | 85 813.00 | 2 564 373.00 |