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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 320.00 | 1 350.00 | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 123.00 | 2 000.00 | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 568.00 | 101 553.00 | 256 015.00 | 357 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 770 832.00 | 101 997.00 | 21 668 835.00 | 21 770 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 050.00 | | 552 050.00 | 552 050.00 |
BZ Autres créances | 1 875 416.00 | | 1 875 416.00 | 1 875 416.00 |
CF Disponibilités | 720 350.00 | | 720 350.00 | 720 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 660.00 | | 134 660.00 | 134 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 476.00 | | 3 282 476.00 | 3 282 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 053 308.00 | 101 997.00 | 24 951 311.00 | 25 053 308.00 |
CU Autres participations | 21 362 657.00 | | 21 362 657.00 | 21 362 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 347.00 | 10 861.00 | | 11 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 759 945.00 | 4 346 954.00 | | 5 759 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 4 133 560.00 | 3 429 872.00 | | 4 133 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 064.00 | 703 688.00 | | 1 808 064.00 |
DL TOTAL (I) | 11 714 002.00 | 8 492 461.00 | | 11 714 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 263 570.00 | 8 113 036.00 | | 8 263 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 606.00 | 2 050 557.00 | | 2 039 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 274.00 | 538 301.00 | | 630 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 127.00 | 657 663.00 | | 821 127.00 |
EA Autres dettes | 1 482 731.00 | 737 966.00 | | 1 482 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 237 309.00 | 12 097 523.00 | | 13 237 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 951 311.00 | 20 589 985.00 | | 24 951 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 039 606.00 | | | 2 039 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 163 649.00 | | 3 163 649.00 | 3 163 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 649.00 | | 3 163 649.00 | 3 163 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 147 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 450.00 | |
GE Autres charges | | | 62 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 014 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 18 632.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 18 632.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 735.00 | 111 974.00 | | 113 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 735.00 | 111 974.00 | | 113 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 465.00 | -93 341.00 | | -113 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 135.00 | -103 340.00 | | -53 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 795.00 | 2 510 086.00 | | 5 255 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 730.00 | 1 806 398.00 | | 3 447 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 064.00 | 703 688.00 | | 1 808 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 294 273.00 | | 26 082 888.00 | 17 294 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 606 329.00 | 21 371 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 606 329.00 | 21 770 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 034.00 | | 123 533.00 | 274 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020 239.00 | | 25 957 685.00 | 17 020 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 431.00 | 51 566.00 | | 50 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 431.00 | 51 246.00 | | 50 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 274.00 | 630 274.00 | | 630 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 092.00 | 154 092.00 | | 154 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 117.00 | 166 117.00 | | 166 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 731.00 | 1 482 731.00 | | 1 482 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
UX Autres créances clients | 552 050.00 | 552 050.00 | | 552 050.00 |
VB T. V. A. | 162 176.00 | 162 176.00 | | 162 176.00 |
VC Groupe et associés | 992 170.00 | 992 170.00 | | 992 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 263 570.00 | 2 217 343.00 | 5 625 886.00 | 8 263 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 039 606.00 | 2 039 606.00 | | 2 039 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 485.00 | 569 485.00 | | 569 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 064.00 | 2 562 126.00 | 8 938.00 | 2 571 064.00 |
VW T.V.A. | 457 972.00 | 457 972.00 | | 457 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 237 309.00 | 7 191 082.00 | 5 625 886.00 | 13 237 309.00 |