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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 586.00 | 2 314.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 165.00 | 3 301.00 | 3 255 864.00 | 3 259 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 999.00 | 8 192.00 | 929 807.00 | 937 999.00 |
BZ Autres créances | 9 437 721.00 | 652 464.00 | 8 785 257.00 | 9 437 721.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -5 549.00 | | -5 549.00 | -5 549.00 |
CF Disponibilités | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 423 815.00 | 660 656.00 | 9 763 159.00 | 10 423 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 682 980.00 | 663 957.00 | 13 019 023.00 | 13 682 980.00 |
CU Autres participations | 3 213 550.00 | | 3 213 550.00 | 3 213 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 210 700.00 | | | 3 210 700.00 |
DG Autres réserves | 2 244 549.00 | | | 2 244 549.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 546.00 | | | 1 863 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 795.00 | | | 485 795.00 |
DL TOTAL (I) | 7 804 590.00 | | | 7 804 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 619.00 | | | 490 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 985 094.00 | | | 3 985 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 410.00 | | | 252 410.00 |
EA Autres dettes | 429 286.00 | | | 429 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 434.00 | | | 5 214 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 019 023.00 | | | 13 019 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 465.00 | | | 4 814 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 339.00 | | 471 339.00 | 471 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 339.00 | | 471 339.00 | 471 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 118.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 394 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 642.00 | | | 338 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 358.00 | | | 661 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 862.00 | | | 2 293 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 067.00 | | | 1 808 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 795.00 | | | 485 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 871.00 | | -337 706.00 | 3 596 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 259 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551 256.00 | | -337 706.00 | 3 551 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 668.00 | 1 633.00 | | 1 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953.00 | 1 633.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605 603.00 | 70 925.00 | 14 590.00 | 605 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 795.00 | 70 925.00 | 14 590.00 | 617 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 795.00 | 70 925.00 | 14 590.00 | 617 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 925.00 | 28 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 025.00 | 57 025.00 | | 57 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 286.00 | 429 286.00 | | 429 286.00 |
UX Autres créances clients | 937 999.00 | | | 937 999.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VC Groupe et associés | 9 331 466.00 | | | 9 331 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 161.00 | 90 192.00 | 398 708.00 | 490 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 985 094.00 | 3 985 094.00 | | 3 985 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 382 865.00 | 10 382 865.00 | | 10 382 865.00 |
VW T.V.A. | 144 513.00 | 144 513.00 | | 144 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 434.00 | 4 814 465.00 | 398 708.00 | 5 214 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
ST Autres comptes | 97 443.00 | | | 97 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 964.00 | | | 113 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 066.00 | | | 171 066.00 |