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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 299 546.00 | 119 546.00 | 180 000.00 | 299 546.00 |
AP Constructions | 20 633.00 | 17 749.00 | 2 884.00 | 20 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 393.00 | 36 747.00 | 1 646.00 | 38 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 789.00 | 71 541.00 | 33 249.00 | 104 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 058.00 | 247 083.00 | 255 975.00 | 503 058.00 |
BT Marchandises | 25 720.00 | 9 907.00 | 15 813.00 | 25 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BZ Autres créances | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
CF Disponibilités | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 557.00 | 9 907.00 | 162 650.00 | 172 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 614.00 | 256 990.00 | 418 624.00 | 675 614.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 236 476.00 | 236 476.00 | | 236 476.00 |
DH Report à nouveau | -82 692.00 | -110 512.00 | | -82 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 850.00 | 37 820.00 | | -36 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 678.00 | 3 130.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | 295 611.00 | 342 914.00 | | 295 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 7 036.00 | | 63 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 887.00 | 20 294.00 | | 7 887.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | 1 846.00 | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 013.00 | 29 177.00 | | 123 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 624.00 | 372 091.00 | | 418 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 432.00 | 452.00 | | 20 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 430.00 | 452.00 | | 31 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | 452.00 | | 11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 331.00 | 265 549.00 | | 205 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 181.00 | 227 729.00 | | 242 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 850.00 | 37 820.00 | | -36 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 697.00 | 2 385.00 | | 244 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 651.00 | 2 385.00 | | 123 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 024.00 | 9 907.00 | 11 024.00 | 11 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 024.00 | 9 907.00 | 11 024.00 | 11 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 024.00 | 9 907.00 | 11 024.00 | 11 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 454.00 | | 20 454.00 | 20 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 992.00 | 117 538.00 | 20 454.00 | 137 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 013.00 | 88 341.00 | 34 672.00 | 123 013.00 |