| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 946.00 | 786.00 | 1 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 232.00 | 946.00 | 648 286.00 | 649 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 465 702.00 | 136 562.00 | 2 329 139.00 | 2 465 702.00 |
CF Disponibilités | 1 223 900.00 | | 1 223 900.00 | 1 223 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 778.00 | 136 562.00 | 3 595 216.00 | 3 731 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 011.00 | 137 508.00 | 4 243 502.00 | 4 381 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 971 200.00 | 3 971 200.00 | | 3 971 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 513.00 | 144 082.00 | | 172 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 028.00 | 28 431.00 | | 33 028.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 741.00 | 4 147 713.00 | | 4 180 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 567.00 | | |
EA Autres dettes | 801.00 | 23 129.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 760.00 | 101 819.00 | | 62 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 502.00 | 4 249 533.00 | | 4 243 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 637.00 | 101 819.00 | | 2 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | 23 647.00 | | 20 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 016.00 | 2 133 037.00 | | 130 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 988.00 | 2 104 605.00 | | 96 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 028.00 | 28 432.00 | | 33 028.00 |