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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 842 034 000.00 | 2 147 483 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 442 092 000.00 | 378 120 000.00 | 63 972 000.00 | 442 092 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 671 000.00 | 75 738 000.00 | 4 934 000.00 | 80 671 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 912 723 000.00 | 2 147 483 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 830 000.00 | 12 802 000.00 | 69 028 000.00 | 81 830 000.00 |
BZ Autres créances | 11 751 000.00 | | 11 751 000.00 | 11 751 000.00 |
CF Disponibilités | 39 886 000.00 | | 39 886 000.00 | 39 886 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014 000.00 | | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 583 000.00 | 12 802 000.00 | 122 781 000.00 | 135 583 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 1 035 504 000.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 108 000.00 | 881 108 000.00 | | 881 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 591 000.00 | 1 591 000.00 | | 1 591 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 618 000.00 | 144 618 000.00 | | 144 618 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 527 000.00 | -137 598 000.00 | | -610 527 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 795 000.00 | -472 929 000.00 | | 38 795 000.00 |
DK Provisions réglementées | 53 835 000.00 | 57 243 000.00 | | 53 835 000.00 |
DL TOTAL (I) | 509 421 000.00 | 474 034 000.00 | | 509 421 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 014 000.00 | 14 320 000.00 | | 20 014 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 900 000.00 | 90 486 000.00 | | 73 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 914 000.00 | 104 806 000.00 | | 93 914 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 180 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 543 000.00 | 201 885 000.00 | | 205 543 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 944 000.00 | 63 595 000.00 | | 48 944 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 551 000.00 | 89 564 000.00 | | 79 551 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 820 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 2 908 000.00 | 2 579 000.00 | | 2 908 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 192 000.00 | 103 955 000.00 | | 95 192 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 169 000.00 | 462 578 000.00 | | 432 169 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 504 000.00 | 1 041 418 000.00 | | 1 035 504 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 366 418 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 366 418 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 513 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 395 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 956 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 375 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 002 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 634 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 055 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 512 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 244 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 664 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 132 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 078 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 023 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 240 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 135 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 014 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204 000.00 | 2 836 000.00 | | 3 204 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 402 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 890 000.00 | 82 328 000.00 | | 49 890 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 144 000.00 | 85 565 000.00 | | 53 144 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 321 000.00 | 52 397 000.00 | | 10 321 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 000.00 | 508 000.00 | | 134 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 621 000.00 | 542 640 000.00 | | 28 621 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 076 000.00 | 595 544 000.00 | | 39 076 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 069 000.00 | -509 979 000.00 | | 14 069 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -90 000.00 | 1 360 000.00 | | -90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 378 000.00 | 1 899 000.00 | | 6 378 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 519 000.00 | 542 374 000.00 | | 471 519 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 724 000.00 | 1 015 303 000.00 | | 432 724 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 795 000.00 | -472 929 000.00 | | 38 795 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 33 740 000.00 | 2 147 483 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 192 000.00 | 5 267 000.00 | 2 147 483 647.00 | 3 192 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 135 000.00 | | 2 147 483 647.00 | 3 135 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 5 267 000.00 | 80 671 000.00 | 57 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 147 483 647.00 | | 32 514 000.00 | 2 147 483 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 769 000.00 | | 1 226 000.00 | 84 769 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 35 965 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 35 965 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 243 000.00 | 27 155 000.00 | 30 563 000.00 | 57 243 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 807 000.00 | 18 859 000.00 | 29 751 000.00 | 104 807 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 050 000.00 | 46 014 000.00 | 60 314 000.00 | 162 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 543 000.00 | 4 000 000.00 | 201 543 000.00 | 205 543 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 532 000.00 | 39 532 000.00 | | 39 532 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 412 000.00 | 9 412 000.00 | | 9 412 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 930 000.00 | 81 930 000.00 | | 81 930 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 977 000.00 | 135 435 000.00 | 201 543 000.00 | 336 977 000.00 |