| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 888.00 | 48 039.00 | 16 848.00 | 64 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 727.00 | 362 274.00 | 90 450.00 | 452 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 554.00 | 35 186.00 | 2 367.00 | 37 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 946.00 | 445 500.00 | 115 445.00 | 560 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 936.00 | | 407 936.00 | 407 936.00 |
BZ Autres créances | 197 302.00 | | 197 302.00 | 197 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 484 247.00 | | 484 247.00 | 484 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 140.00 | | 1 106 140.00 | 1 106 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 086.00 | 445 500.00 | 1 221 585.00 | 1 667 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
DG Autres réserves | 115 364.00 | 211 522.00 | | 115 364.00 |
DH Report à nouveau | | 2 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 143.00 | 216 583.00 | | 338 143.00 |
DL TOTAL (I) | 752 265.00 | 729 121.00 | | 752 265.00 |
DP Provisions pour risques | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 630.00 | 131 399.00 | | 121 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 323.00 | 327 120.00 | | 330 323.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 11 403.00 | | 7 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 255.00 | 494 173.00 | | 459 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 585.00 | 1 223 295.00 | | 1 221 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 938.00 | 57 283.00 | 1 923 221.00 | 1 865 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 938.00 | 57 283.00 | 1 923 221.00 | 1 865 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 898.00 | 46 045.00 | | 76 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 708.00 | 1 562 046.00 | | 1 924 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 564.00 | 1 345 462.00 | | 1 586 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 143.00 | 216 583.00 | | 338 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 775.00 | | 35 171.00 | 525 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 068.00 | | 1 820.00 | 63 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 931.00 | | 33 351.00 | 456 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VW T.V.A. | 109 262.00 | 109 262.00 | | 109 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 255.00 | 459 255.00 | | 459 255.00 |