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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
AH Fonds commercial | 178 612.00 | | 178 612.00 | 178 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 016.00 | 88 114.00 | 25 901.00 | 114 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 892.00 | 517 494.00 | 297 397.00 | 814 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 709.00 | 632 908.00 | 514 801.00 | 1 147 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BZ Autres créances | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CF Disponibilités | 267 265.00 | | 267 265.00 | 267 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 557.00 | | 323 557.00 | 323 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 266.00 | 632 908.00 | 838 358.00 | 1 471 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 593 807.00 | 727 235.00 | | 593 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 795.00 | -133 427.00 | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 611 853.00 | 602 057.00 | | 611 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 173.00 | 237 203.00 | | 116 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 947.00 | 18 977.00 | | 41 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 006.00 | 66 313.00 | | 67 006.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 504.00 | 323 857.00 | | 226 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 358.00 | 925 915.00 | | 838 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 001.00 | 257 938.00 | | 193 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 955.00 | | 232.00 | 1 373 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 999.00 | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 477.00 | 1 147 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 478.00 | 928 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 911.00 | | | 205 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 387.00 | | | 1 152 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 657.00 | | 232.00 | 15 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 433.00 | 102 953.00 | 223 478.00 | 753 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 134.00 | 102 953.00 | 223 478.00 | 726 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 174.00 | 82 671.00 | 33 503.00 | 116 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 395.00 | 41 506.00 | 7 889.00 | 49 395.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 505.00 | 193 002.00 | 33 503.00 | 226 505.00 |