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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 24.00 | 525.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 995.00 | 20 143.00 | 24 853.00 | 44 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 105 322.00 | | 1 105 322.00 | 1 105 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 686.00 | 220 165.00 | 1 333 521.00 | 1 553 686.00 |
BZ Autres créances | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CF Disponibilités | 406 522.00 | | 406 522.00 | 406 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 390.00 | | 415 390.00 | 415 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 076.00 | 220 165.00 | 1 748 911.00 | 1 969 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 820.00 | 199 999.00 | 202 821.00 | 402 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 722 278.00 | 1 722 278.00 | | 1 722 278.00 |
DH Report à nouveau | -28 786.00 | | | -28 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 451.00 | -28 786.00 | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 193.00 | 1 701 742.00 | | 1 721 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 8 194.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 43.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 911.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 028.00 | 53 106.00 | | 21 028.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 718.00 | 62 255.00 | | 27 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 911.00 | 1 763 996.00 | | 1 748 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 723.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 2 723.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 478.00 | 176 039.00 | | 163 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 027.00 | 204 826.00 | | 144 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 451.00 | -28 786.00 | | 19 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 431.00 | | 151 166.00 | 1 767 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 910.00 | 1 508 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 910.00 | 1 553 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 995.00 | | 549.00 | 44 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722 435.00 | | 150 617.00 | 1 722 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329.00 | 8 837.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 8 837.00 | | 11 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 105 322.00 | | 1 105 322.00 | 1 105 322.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 190.00 | 8 868.00 | 1 105 322.00 | 1 114 190.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |