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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 917.00 | 81 202.00 | 45 715.00 | 126 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 261.00 | 34 198.00 | 34 063.00 | 68 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 490.00 | 115 401.00 | 133 090.00 | 248 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 659.00 | 53 932.00 | 115 727.00 | 169 659.00 |
BZ Autres créances | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 745.00 | 53 932.00 | 174 813.00 | 228 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 235.00 | 169 333.00 | 307 902.00 | 477 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 11 959.00 | 151 465.00 | | 11 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 608.00 | -139 506.00 | | -35 608.00 |
DL TOTAL (I) | 64 901.00 | 100 509.00 | | 64 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 394.00 | 36 149.00 | | 59 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 804.00 | 9 304.00 | | 24 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 60 234.00 | | 55 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 004.00 | 93 760.00 | | 100 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 001.00 | 199 447.00 | | 243 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 902.00 | 299 956.00 | | 307 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 522.00 | 199 447.00 | | 202 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 310.00 | | 36 280.00 | 249 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 100.00 | 248 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 100.00 | 195 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 998.00 | | 36 280.00 | 195 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 753.00 | 19 748.00 | 37 100.00 | 132 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 753.00 | 19 748.00 | 37 100.00 | 132 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VB T. V. A. | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 394.00 | 18 915.00 | 40 479.00 | 59 394.00 |
VI Groupe et associés | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 758.00 | 223 758.00 | | 223 758.00 |
VW T.V.A. | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 001.00 | 202 522.00 | 40 479.00 | 243 001.00 |