| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 355.00 | 49 192.00 | 24 164.00 | 73 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 807.00 | 96 895.00 | 13 912.00 | 110 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 482.00 | 190 700.00 | 80 782.00 | 271 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 580.00 | 336 787.00 | 137 793.00 | 474 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 041.00 | | 433 041.00 | 433 041.00 |
BN En cours de production de biens | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 199.00 | 4 503.00 | 206 696.00 | 211 199.00 |
BZ Autres créances | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
CF Disponibilités | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 389.00 | 4 503.00 | 894 886.00 | 899 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 969.00 | 341 290.00 | 1 032 679.00 | 1 373 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 113 467.00 | 110 022.00 | | 113 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 927.00 | 3 445.00 | | 15 927.00 |
DL TOTAL (I) | 182 115.00 | 166 187.00 | | 182 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 585.00 | 187 423.00 | | 63 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 863.00 | 32 848.00 | | 120 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 525.00 | 315 255.00 | | 312 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 057.00 | 162 725.00 | | 190 057.00 |
EA Autres dettes | 163 534.00 | 155 556.00 | | 163 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 564.00 | 853 807.00 | | 850 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 679.00 | 1 021 995.00 | | 1 032 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 226.00 | 759 522.00 | | 704 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 75 594.00 | | 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 391.00 | | 70 689.00 | 424 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 500.00 | | 474 580.00 | 20 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | 73 355.00 | 20 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 460.00 | | 19 395.00 | 74 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 055.00 | | 51 234.00 | 331 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 875.00 | | 60.00 | 18 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 746.00 | 33 040.00 | | 303 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 812.00 | 2 379.00 | | 46 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 934.00 | 30 661.00 | | 256 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 525.00 | 312 525.00 | | 312 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 534.00 | 163 534.00 | | 163 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
UX Autres créances clients | 201 365.00 | | | 201 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 664.00 | 37 188.00 | 25 476.00 | 62 664.00 |
VI Groupe et associés | 120 863.00 | | 120 863.00 | 120 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 641.00 | | | 55 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 532.00 | | | 58 532.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 266.00 | 310 934.00 | 18 332.00 | 329 266.00 |
VW T.V.A. | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 564.00 | 704 226.00 | 146 339.00 | 850 564.00 |