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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 89 955.00 | 46 207.00 | 43 748.00 | 89 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 354.00 | 15 577.00 | 3 776.00 | 19 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 599.00 | 199 118.00 | 78 481.00 | 277 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 865.00 | 268 677.00 | 149 188.00 | 417 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 780.00 | | 41 780.00 | 41 780.00 |
BN En cours de production de biens | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 266.00 | 113 267.00 | 675 999.00 | 789 266.00 |
BZ Autres créances | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 842 988.00 | | 842 988.00 | 842 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 094.00 | 113 267.00 | 1 985 826.00 | 2 099 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 959.00 | 381 945.00 | 2 135 014.00 | 2 516 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 966 773.00 | 1 023 498.00 | | 966 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 610.00 | 93 275.00 | | 129 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 383.00 | 1 171 773.00 | | 1 151 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 896.00 | 438 181.00 | | 364 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 154.00 | 43 417.00 | | 30 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 960.00 | 199 649.00 | | 234 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 452.00 | 311 608.00 | | 343 452.00 |
EA Autres dettes | 10 168.00 | 10 312.00 | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 631.00 | 1 003 167.00 | | 983 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 014.00 | 2 174 940.00 | | 2 135 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 001 638.00 | | 3 001 638.00 | 3 001 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 638.00 | | 3 001 638.00 | 3 001 638.00 |
FM Production stockée | | | 29 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 961.00 | |
GE Autres charges | | | 13 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 122.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 83 952.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 390.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 390.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -390.00 | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 308.00 | 35 115.00 | | 45 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 043.00 | 2 673 293.00 | | 3 063 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 433.00 | 2 580 018.00 | | 2 933 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 610.00 | 93 275.00 | | 129 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 759.00 | 1 899.00 | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 386 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 161.00 | | 15 846.00 | 372 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 815.00 | 46 961.00 | 1 099.00 | 222 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 040.00 | 46 961.00 | 1 099.00 | 215 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 267.00 | | | 113 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 960.00 | 234 960.00 | | 234 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 789 266.00 | 789 266.00 | | 789 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 896.00 | 93 898.00 | 270 998.00 | 364 896.00 |
VI Groupe et associés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 976.00 | 822 926.00 | 50.00 | 822 976.00 |
VW T.V.A. | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 631.00 | 712 633.00 | 270 998.00 | 983 631.00 |