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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 571.00 | 10 798.00 | 20 773.00 | 31 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 974.00 | 265 995.00 | 79 979.00 | 345 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 171.00 | 276 793.00 | 266 378.00 | 543 171.00 |
BT Marchandises | 3 161 974.00 | 414 968.00 | 2 747 006.00 | 3 161 974.00 |
BZ Autres créances | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
CF Disponibilités | 246 827.00 | | 246 827.00 | 246 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 851.00 | 414 968.00 | 3 027 883.00 | 3 442 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 022.00 | 691 761.00 | 3 294 261.00 | 3 986 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 857 199.00 | | | 2 857 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 315.00 | | | 2 970 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 035.00 | | | 143 035.00 |
EA Autres dettes | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 946.00 | | | 323 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 261.00 | | | 3 294 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 247.00 | | | 323 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 490 888.00 | | 23 490 888.00 | 23 490 888.00 |
FG Production vendue services | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 503 549.00 | | 23 503 549.00 | 23 503 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 932 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 545 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 859 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 998 406.00 | | | 23 998 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 927 090.00 | | | 23 927 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 984.00 | | 7 838.00 | 535 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 543 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 345 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 571.00 | | | 181 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 116.00 | | 7 510.00 | 339 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 297.00 | | 329.00 | 15 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 860.00 | 34 585.00 | 652.00 | 242 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 483.00 | 6 314.00 | | 4 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 376.00 | 28 271.00 | 652.00 | 238 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 429 280.00 | 414 968.00 | 429 280.00 | 429 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 280.00 | 414 968.00 | 429 280.00 | 429 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 280.00 | 414 968.00 | 429 280.00 | 429 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 961.00 | 178 961.00 | | 178 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 673.00 | 34 051.00 | 15 626.00 | 49 673.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 946.00 | 323 946.00 | | 323 946.00 |