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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
AH Fonds commercial | 380 550.00 | 126 361.00 | 254 189.00 | 380 550.00 |
AP Constructions | 350 426.00 | 242 715.00 | 107 711.00 | 350 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 277.00 | 432 060.00 | 13 217.00 | 445 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 131.00 | 205 678.00 | 40 453.00 | 246 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 493.00 | 1 063 578.00 | 444 915.00 | 1 508 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 470.00 | | 261 470.00 | 261 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 064 771.00 | | 4 064 771.00 | 4 064 771.00 |
BZ Autres créances | 242 543.00 | | 242 543.00 | 242 543.00 |
CF Disponibilités | 13 612 109.00 | | 13 612 109.00 | 13 612 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 187 579.00 | | 18 187 579.00 | 18 187 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 696 072.00 | 1 063 578.00 | 18 632 494.00 | 19 696 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
DG Autres réserves | 481 322.00 | | | 481 322.00 |
DH Report à nouveau | | 1 518 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 024.00 | 962 610.00 | | 1 085 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 646.00 | 3 859 622.00 | | 2 944 646.00 |
DP Provisions pour risques | 393 203.00 | 147 623.00 | | 393 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 203.00 | 147 623.00 | | 393 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 527.00 | 1 264 730.00 | | 1 760 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 885.00 | 1 991 474.00 | | 2 415 885.00 |
EA Autres dettes | 107 855.00 | 104 086.00 | | 107 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 928 063.00 | 12 849 800.00 | | 10 928 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 294 645.00 | 16 210 090.00 | | 15 294 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 632 494.00 | 20 217 335.00 | | 18 632 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 480 779.00 | | 17 480 779.00 | 17 480 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 480 779.00 | | 17 480 779.00 | 17 480 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 675 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 058 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 512.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 885 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 790 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | -35.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | -35.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | 35.00 | | -2 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 065.00 | 190 381.00 | | 241 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 320.00 | 292 854.00 | | 462 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 678 270.00 | 14 833 371.00 | | 17 678 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 246.00 | 13 870 762.00 | | 16 593 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 024.00 | 962 610.00 | | 1 085 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 025.00 | | 40 601.00 | 1 481 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 314.00 | | | 437 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 792.00 | | 39 158.00 | 1 015 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 919.00 | | 1 443.00 | 27 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 698.00 | 93 239.00 | 9 360.00 | 979 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 344.00 | 17 782.00 | | 165 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 354.00 | 75 458.00 | 9 360.00 | 814 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 623.00 | 331 512.00 | 85 932.00 | 147 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 623.00 | 331 512.00 | 85 932.00 | 147 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 512.00 | 85 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760 527.00 | 1 760 527.00 | | 1 760 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 305.00 | 640 305.00 | | 640 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 601.00 | 542 601.00 | | 542 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 154.00 | 185 154.00 | | 185 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 855.00 | 107 855.00 | | 107 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 928 063.00 | 10 928 063.00 | | 10 928 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 064 771.00 | 4 064 771.00 | | 4 064 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 199 306.00 | 199 306.00 | | 199 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 556.00 | 76 556.00 | | 76 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 327.00 | 4 343 327.00 | | 4 343 327.00 |
VW T.V.A. | 971 269.00 | 971 269.00 | | 971 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 294 645.00 | 15 294 645.00 | | 15 294 645.00 |