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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 843.00 | 7 843.00 | 20 000.00 | 27 843.00 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | | 310 373.00 | -310 373.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 625.00 | 65 057.00 | 755 567.00 | 820 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 790.00 | 20 250.00 | 1 540.00 | 21 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 257.00 | 403 523.00 | 691 734.00 | 1 095 257.00 |
BZ Autres créances | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 643.00 | 403 523.00 | 699 119.00 | 1 102 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 049.00 | | | -52 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DL TOTAL (I) | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 011.00 | | | 379 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 337.00 | | | 162 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
EA Autres dettes | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -734.00 | | | -734.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 434.00 | | | 639 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 119.00 | | | 699 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 539.00 | | | 359 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 981.00 | | 158 981.00 | 158 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 981.00 | | 158 981.00 | 158 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 342.00 | | | 178 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 608.00 | | | 132 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 357.00 | | 1 900.00 | 1 093 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 067 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 514.00 | | 1 900.00 | 1 065 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 591.00 | 32 669.00 | | 368 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 749.00 | 32 669.00 | | 360 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 175.00 | 28 834.00 | 7 185.00 | 36 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 010.00 | 80 010.00 | | 80 010.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 467.00 | 75 446.00 | 234 021.00 | 309 467.00 |
VI Groupe et associés | 126 162.00 | 126 162.00 | | 126 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VW T.V.A. | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 901.00 | 359 539.00 | 241 206.00 | 600 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
ST Autres comptes | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
YT Sous‐traitance | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 150.00 | | | 65 150.00 |