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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 602 500.00 | | 32 602 500.00 | 32 602 500.00 |
AP Constructions | 38 280 083.00 | 17 839 348.00 | 20 440 735.00 | 38 280 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 785 243.00 | 12 821 190.00 | 15 964 052.00 | 28 785 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 270.00 | | 161 270.00 | 161 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 829 381.00 | 30 660 538.00 | 69 168 842.00 | 99 829 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
BZ Autres créances | 592 811.00 | | 592 811.00 | 592 811.00 |
CF Disponibilités | 9 935 029.00 | | 9 935 029.00 | 9 935 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 690 346.00 | | 10 690 346.00 | 10 690 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 519 727.00 | 30 660 538.00 | 79 859 189.00 | 110 519 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 860 000.00 | 10 860 000.00 | | 10 860 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 387 253.00 | | | 23 387 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 776 977.00 | 623 942.00 | | 776 977.00 |
DG Autres réserves | 1 457 632.00 | | | 1 457 632.00 |
DH Report à nouveau | 2 907 658.00 | | | 2 907 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 489.00 | 3 060 693.00 | | 2 151 489.00 |
DL TOTAL (I) | 41 541 009.00 | 14 544 634.00 | | 41 541 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 290 000.00 | 31 290 000.00 | | 31 290 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 324.00 | 25 515.00 | | 54 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684 226.00 | 764 658.00 | | 4 684 226.00 |
EA Autres dettes | 686 892.00 | 537 819.00 | | 686 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 602 738.00 | 1 621 676.00 | | 1 602 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 318 180.00 | 34 239 667.00 | | 38 318 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 859 189.00 | 48 784 301.00 | | 79 859 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 886 467.00 | | 6 886 467.00 | 6 886 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 467.00 | | 6 886 467.00 | 6 886 467.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442 713.00 | |
GE Autres charges | | | 14 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 886 468.00 | 8 698 909.00 | | 6 886 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 978.00 | 5 638 217.00 | | 4 734 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 489.00 | 3 060 693.00 | | 2 151 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 995 413.00 | 30 672 698.00 | 161 270.00 | 68 995 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 829 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 829 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 995 128.00 | 30 672 698.00 | 161 270.00 | 68 995 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 217 826.00 | 3 442 713.00 | | 27 217 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 217 826.00 | 3 442 713.00 | | 27 217 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 290 000.00 | | 31 290 000.00 | 31 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 370 860.00 | 1 456 953.00 | 2 913 906.00 | 4 370 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 892.00 | 686 892.00 | | 686 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 602 738.00 | 1 602 738.00 | | 1 602 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 144 388.00 | | | 144 388.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 738.00 | | | 563 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 602.00 | 755 317.00 | 285.00 | 755 602.00 |
VW T.V.A. | 313 366.00 | 313 366.00 | | 313 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 318 180.00 | 4 114 273.00 | 34 203 906.00 | 38 318 180.00 |