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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
AP Constructions | 646 873.00 | 173 277.00 | 473 596.00 | 646 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 341.00 | 185 357.00 | 3 546 984.00 | 3 732 341.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 726.00 | | 251 726.00 | 251 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 067.00 | 185 357.00 | 3 798 711.00 | 3 984 067.00 |
CU Autres participations | 2 966 288.00 | | 2 966 288.00 | 2 966 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 764 580.00 | 2 807 697.00 | | 2 764 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 876.00 | -43 117.00 | | 49 876.00 |
DK Provisions réglementées | 108 167.00 | 108 167.00 | | 108 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 423.00 | 2 925 547.00 | | 2 975 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 900.00 | 870 586.00 | | 769 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 3 250.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 006.00 | | 11 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 380.00 | 7 306.00 | | 31 380.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | 6 990.00 | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 287.00 | 899 139.00 | | 823 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 711.00 | 3 824 686.00 | | 3 798 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 131.00 | 154 196.00 | | 183 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 279.00 | 75 941.00 | | 221 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 403.00 | 119 057.00 | | 171 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 876.00 | -43 117.00 | | 49 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 341.00 | | | 3 732 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 053.00 | | | 766 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 288.00 | | | 2 966 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 350.00 | 21 007.00 | | 164 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 350.00 | 21 007.00 | | 164 350.00 |