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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316 196.00 | 2 005 582.00 | 310 614.00 | 2 316 196.00 |
AH Fonds commercial | 650 925.00 | 144 636.00 | 506 289.00 | 650 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 510 581.00 | 600 899.00 | 17 909 682.00 | 18 510 581.00 |
AN Terrains | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
AP Constructions | 39 277 420.00 | 21 935 393.00 | 17 342 027.00 | 39 277 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 752.00 | 709 384.00 | 47 368.00 | 756 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 840 837.00 | 8 818 990.00 | 2 021 847.00 | 10 840 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 586 882.00 | | 2 586 882.00 | 2 586 882.00 |
BF Prêts | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 174 009.00 | 34 251 684.00 | 48 922 325.00 | 83 174 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 673.00 | | 113 672.00 | 113 673.00 |
BN En cours de production de biens | 202 708.00 | 167 426.00 | 35 282.00 | 202 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299 094.00 | 1 002 205.00 | 7 296 889.00 | 8 299 094.00 |
BZ Autres créances | 1 741 709.00 | | 1 741 709.00 | 1 741 709.00 |
CF Disponibilités | 22 764 699.00 | | 22 764 699.00 | 22 764 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 115.00 | | 447 115.00 | 447 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 570 840.00 | 1 169 631.00 | 32 401 210.00 | 33 570 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 744 849.00 | 35 421 315.00 | 81 323 535.00 | 116 744 849.00 |
CU Autres participations | 86 800.00 | 36 800.00 | 50 000.00 | 86 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 361 050.00 | 32 361 050.00 | | 32 361 050.00 |
DG Autres réserves | 10 422 921.00 | 12 205 910.00 | | 10 422 921.00 |
DL TOTAL (I) | 47 229 066.00 | 42 783 971.00 | | 47 229 066.00 |
DP Provisions pour risques | 10 029.00 | 20 950.00 | | 10 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 384 783.00 | 337 158.00 | | 384 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 812.00 | 358 108.00 | | 394 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 025 423.00 | 24 156 016.00 | | 23 025 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 013.00 | 55 098.00 | | 37 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201 675.00 | 3 970 691.00 | | 5 201 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640 914.00 | 3 338 673.00 | | 3 640 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 312.00 | 292 319.00 | | 252 312.00 |
EA Autres dettes | 368 368.00 | 147 003.00 | | 368 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 953.00 | 1 258 150.00 | | 1 173 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 699 657.00 | 33 226 543.00 | | 33 699 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 323 535.00 | 76 368 622.00 | | 81 323 535.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 445 095.00 | -1 782 989.00 | | 4 445 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 359.00 | | 21 359.00 | 21 359.00 |
FD Production vendue biens | 9 982 565.00 | | 9 982 565.00 | 9 982 565.00 |
FG Production vendue services | 18 413 091.00 | | 18 413 091.00 | 18 413 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 417 015.00 | | 28 417 015.00 | 28 417 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 739 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 379 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 840 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 518 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 286.00 | |
GE Autres charges | | | 31 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 709 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 340.00 | 24 317.00 | | 43 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 626.00 | 15 584.00 | | 3 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 966.00 | 50 031.00 | | 46 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 717.00 | 13 853.00 | | 18 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 312.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 575.00 | 7 546.00 | | 17 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 292.00 | 230 711.00 | | 36 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 674.00 | -180 680.00 | | 10 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 962.00 | 51 630.00 | | -41 962.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 445 095.00 | -1 782 989.00 | | 4 445 095.00 |