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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
AP Constructions | 1 606 512.00 | 1 130 536.00 | 475 976.00 | 1 606 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 906.00 | 1 545 204.00 | 147 703.00 | 1 692 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 430.00 | 1 578 818.00 | 714 613.00 | 2 293 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 663 963.00 | 4 324 997.00 | 1 338 966.00 | 5 663 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
BT Marchandises | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 971.00 | 5 832.00 | 102 138.00 | 107 971.00 |
BZ Autres créances | 1 721 128.00 | | 1 721 128.00 | 1 721 128.00 |
CF Disponibilités | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 304.00 | 5 832.00 | 1 987 471.00 | 1 993 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 267.00 | 4 330 829.00 | 3 326 437.00 | 7 657 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
DH Report à nouveau | -16 471.00 | | | -16 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 789.00 | | | -236 789.00 |
DL TOTAL (I) | -226 789.00 | | | -226 789.00 |
DP Provisions pour risques | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 051.00 | | | 1 936 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 460.00 | | | 457 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
EA Autres dettes | 1 016 154.00 | | | 1 016 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 535.00 | | | 3 541 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 437.00 | | | 3 326 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 535.00 | | | 3 541 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
FG Production vendue services | 5 582 387.00 | | 5 582 387.00 | 5 582 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 847.00 | | 5 593 847.00 | 5 593 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 124 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 914 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 318.00 | |
GE Autres charges | | | 649 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 324 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 897.00 | | | 52 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 608.00 | | | -40 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 681.00 | | | -230 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 926 312.00 | | | 6 926 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 101.00 | | | 7 163 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 789.00 | | | -236 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 922.00 | | 666 730.00 | 5 685 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 699.00 | 403 990.00 | 5 663 963.00 | 284 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 474.00 | 70 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 699.00 | 286 216.00 | 5 592 849.00 | 284 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 913.00 | | | 187 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 034.00 | | 666 730.00 | 5 497 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | | 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 284 699.00 | | | 284 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 127.00 | 345 318.00 | 402 449.00 | 4 382 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 776.00 | 137.00 | 117 474.00 | 187 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 351.00 | 345 181.00 | 284 974.00 | 4 194 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 692.00 | | 56 000.00 | 67 692.00 |
6T Sur comptes clients | 7 389.00 | | 1 556.00 | 7 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 389.00 | | 1 556.00 | 7 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 081.00 | | 57 556.00 | 75 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 936 051.00 | 1 936 051.00 | | 1 936 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 750.00 | 124 750.00 | | 124 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 575.00 | 178 575.00 | | 178 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 154.00 | 1 016 154.00 | | 1 016 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VB T. V. A. | 441 096.00 | 441 096.00 | | 441 096.00 |
VC Groupe et associés | 230 692.00 | 230 692.00 | | 230 692.00 |
VI Groupe et associés | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VP Divers | 150 858.00 | 150 858.00 | | 150 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 070.00 | 888 070.00 | | 888 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 570.00 | 1 893 895.00 | 675.00 | 1 894 570.00 |
VW T.V.A. | 119 715.00 | 119 715.00 | | 119 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 993.00 | 3 535 993.00 | | 3 535 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 595 348.00 | | | 595 348.00 |
ST Autres comptes | 759 420.00 | | | 759 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 079 602.00 | | | 2 079 602.00 |
YT Sous‐traitance | 176 918.00 | | | 176 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 901.00 | | | 92 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 200.00 | | | 198 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 604.00 | | | 620 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 069.00 | | | 689 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 611 698.00 | | | 3 611 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |