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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 826.00 | 46 287.00 | 105 539.00 | 151 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 250.00 | 46 287.00 | 110 963.00 | 157 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
060 Stock marchandises | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
072 Créances – Autres | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
084 Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
110 Total général Actif | 295 661.00 | 46 287.00 | 249 375.00 | 295 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 125.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 093.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 179.00 | | | 84 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 107.00 | | | 108 107.00 |
222 Production stockée | -431.00 | | | -431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 179.00 | | | 242 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 134.00 | | | -6 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 191.00 | | | 191.00 |
242 Autres charges externes. | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
252 Charges sociales | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 022.00 | | | 215 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 074.00 | | | 154 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |