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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 109 435.00 | 1 500 000.00 | 10 609 435.00 | 12 109 435.00 |
BZ Autres créances | 152 619.00 | | 152 619.00 | 152 619.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 194.00 | | 155 194.00 | 155 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 629.00 | 1 500 000.00 | 10 764 629.00 | 12 264 629.00 |
CU Autres participations | 12 109 435.00 | 1 500 000.00 | 10 609 435.00 | 12 109 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 257 558.00 | 3 706 820.00 | | 5 257 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245.00 | 1 550 738.00 | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 360 804.00 | 6 357 558.00 | | 6 360 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369 265.00 | 5 750 848.00 | | 4 369 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 634.00 | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 635.00 | | |
EA Autres dettes | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 825.00 | 5 821 617.00 | | 4 403 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 764 629.00 | 12 179 176.00 | | 10 764 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 403 825.00 | 5 821 617.00 | | 4 403 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 563 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37.00 | 26.00 | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 807.00 | 1 593 000.00 | | 1 563 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 562.00 | 42 262.00 | | 1 560 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245.00 | 1 550 738.00 | | 3 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 109 435.00 | | | 12 109 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 109 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109 435.00 | | | 12 109 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VC Groupe et associés | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 369 265.00 | 4 369 265.00 | | 4 369 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 619.00 | 152 619.00 | | 152 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 825.00 | 4 403 825.00 | | 4 403 825.00 |