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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 548.00 | 552.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 048 916.00 | | 2 048 916.00 | 2 048 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 389.00 | 157 198.00 | 218 191.00 | 375 389.00 |
AP Constructions | 10 192.00 | 9 537.00 | 655.00 | 10 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 075.00 | 205 444.00 | 27 631.00 | 233 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 944.00 | 161 032.00 | 35 912.00 | 196 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 500.00 | 539 120.00 | 2 344 380.00 | 2 883 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 942.00 | 113 625.00 | 844 317.00 | 957 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 547.00 | | 456 547.00 | 456 547.00 |
BT Marchandises | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 321.00 | | 1 061 321.00 | 1 061 321.00 |
BZ Autres créances | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
CF Disponibilités | 393 198.00 | | 393 198.00 | 393 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 518.00 | | 104 518.00 | 104 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 012.00 | 113 625.00 | 3 091 387.00 | 3 205 012.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 522.00 | 652 745.00 | 5 435 778.00 | 6 088 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 530 258.00 | 4 286 803.00 | | 3 530 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 494.00 | 243 455.00 | | 470 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 452.00 | 4 570 958.00 | | 4 041 452.00 |
DP Provisions pour risques | 25 632.00 | 19 871.00 | | 25 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 632.00 | 19 871.00 | | 25 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 394.00 | 35 220.00 | | 103 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 526.00 | 639 552.00 | | 873 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 032.00 | 279 787.00 | | 389 032.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 308.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 093.00 | 955 867.00 | | 1 366 093.00 |
ED (V) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 778.00 | 5 546 696.00 | | 5 435 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 352 605.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 990 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 421 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 764 994.00 | |
FM Production stockée | | | 83 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 382 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 994.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 016.00 | 777.00 | | 9 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 016.00 | 777.00 | | 9 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 855.00 | 931.00 | | 5 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 855.00 | 931.00 | | 5 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | -155.00 | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 799.00 | 97 576.00 | | 168 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 037 284.00 | 5 580 580.00 | | 7 037 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 791.00 | 5 337 125.00 | | 6 566 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 494.00 | 243 455.00 | | 470 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 854 997.00 | | 34 479.00 | 2 854 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976.00 | 2 883 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 426 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 976.00 | 440 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 401.00 | | 6 005.00 | 2 420 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 452.00 | | 26 734.00 | 419 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 783.00 | | 1 740.00 | 10 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 892.00 | 37 228.00 | | 501 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 655.00 | 6 091.00 | | 152 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 876.00 | 31 137.00 | | 344 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 871.00 | 25 632.00 | 19 871.00 | 19 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 871.00 | 25 632.00 | 19 871.00 | 19 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 490.00 | 19 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 142.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 526.00 | 873 526.00 | | 873 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 032.00 | 389 032.00 | | 389 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
UX Autres créances clients | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061 321.00 | 1 061 321.00 | | 1 061 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 518.00 | 104 518.00 | | 104 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 150.00 | 1 245 627.00 | 12 523.00 | 1 258 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 699.00 | 1 262 699.00 | | 1 262 699.00 |