| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 906.00 | 47 881.00 | 41 025.00 | 88 906.00 |
AH Fonds commercial | 111 817.00 | | 111 817.00 | 111 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 786.00 | 16 690.00 | 1 095.00 | 17 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 903.00 | 131 932.00 | 34 971.00 | 166 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 435.00 | 196 504.00 | 214 932.00 | 411 435.00 |
BT Marchandises | 870 463.00 | 241 044.00 | 629 419.00 | 870 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 751.00 | 6 560.00 | 1 426 191.00 | 1 432 751.00 |
BZ Autres créances | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
CF Disponibilités | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 069.00 | 247 604.00 | 2 163 466.00 | 2 411 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 504.00 | 444 107.00 | 2 378 397.00 | 2 822 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 820.00 | 610 820.00 | | 610 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
DG Autres réserves | 596 160.00 | 596 160.00 | | 596 160.00 |
DH Report à nouveau | -2 392 690.00 | -1 079 235.00 | | -2 392 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 930.00 | -1 313 455.00 | | -190 930.00 |
DL TOTAL (I) | -1 323 316.00 | -1 132 385.00 | | -1 323 316.00 |
DP Provisions pour risques | 151 472.00 | | | 151 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 472.00 | | | 151 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 280.00 | 1 450 563.00 | | 763 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 320.00 | 964 124.00 | | 1 714 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 315.00 | 1 184 986.00 | | 829 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 159.00 | 367 525.00 | | 226 159.00 |
EA Autres dettes | 17 167.00 | 12 662.00 | | 17 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 550 241.00 | 4 043 858.00 | | 3 550 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 397.00 | 2 911 473.00 | | 2 378 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 372.00 | 3 273 516.00 | | 2 918 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | 508 185.00 | | 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 434 091.00 | 92 100.00 | 5 526 191.00 | 5 434 091.00 |
FD Production vendue biens | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FG Production vendue services | 44 132.00 | 3 150.00 | 47 282.00 | 44 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 705.00 | 95 250.00 | 5 573 955.00 | 5 478 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 051.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 613.00 | 152 476.00 | | 15 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 763.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 252.00 | 1 795.00 | | 13 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 252.00 | 4 559.00 | | 13 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 145.00 | 2 874.00 | | 334 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 472.00 | | | 151 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 618.00 | 3 009.00 | | 485 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 366.00 | 1 550.00 | | -472 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 925 541.00 | 5 764 689.00 | | 5 925 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 116 471.00 | 7 078 144.00 | | 6 116 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 930.00 | -1 313 455.00 | | -190 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 350.00 | 5 761.00 | | 13 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 172.00 | | 43 335.00 | 798 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 000.00 | 26 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 072.00 | 411 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 072.00 | 184 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 424.00 | | 43 300.00 | 157 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 760.00 | | | 291 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 989.00 | | 35.00 | 348 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 973.00 | 50 857.00 | 93 326.00 | 238 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 113.00 | 8 768.00 | | 39 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 860.00 | 42 089.00 | 93 326.00 | 199 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 151 472.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 162.00 | 172 881.00 | | 68 162.00 |
6T Sur comptes clients | 4 390.00 | 2 170.00 | | 4 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 552.00 | 175 051.00 | 320 000.00 | 392 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 552.00 | 326 523.00 | 320 000.00 | 392 552.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 320 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 939.00 | 405 059.00 | 51 880.00 | 456 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 315.00 | 829 315.00 | | 829 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 026.00 | 134 026.00 | | 134 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 890.00 | 1 424 890.00 | | 1 424 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
VB T. V. A. | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 309.00 | 182 320.00 | 579 989.00 | 762 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 381.00 | 1 257 381.00 | | 1 257 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 923.00 | | | 186 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 882.00 | 29 882.00 | | 29 882.00 |
VP Divers | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 454.00 | 1 504 666.00 | 31 789.00 | 1 536 454.00 |
VW T.V.A. | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 241.00 | 2 918 372.00 | 631 869.00 | 3 550 241.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |