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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 813.00 | 63 813.00 | | 63 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 277.00 | 236 237.00 | 123 040.00 | 359 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 681.00 | 304 193.00 | 161 489.00 | 465 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
BT Marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 138.00 | 16 136.00 | 352 001.00 | 368 138.00 |
BZ Autres créances | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 506 646.00 | | 506 646.00 | 506 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 561.00 | 16 136.00 | 1 020 425.00 | 1 036 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 242.00 | 320 329.00 | 1 181 913.00 | 1 502 242.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 546 800.00 | 480 300.00 | | 546 800.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 96.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 206.00 | 66 437.00 | | 189 206.00 |
DL TOTAL (I) | 769 042.00 | 579 835.00 | | 769 042.00 |
DP Provisions pour risques | 22 727.00 | 19 983.00 | | 22 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 727.00 | 19 983.00 | | 22 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 005.00 | 50 713.00 | | 46 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | 1 765.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 97 248.00 | | 97 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 087.00 | 109 745.00 | | 169 087.00 |
EA Autres dettes | 73 203.00 | 39 768.00 | | 73 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 199.00 | 90 436.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 145.00 | 389 675.00 | | 390 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 913.00 | 989 493.00 | | 1 181 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 946.00 | 57 247.00 | 13 000.00 | 259 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 803.00 | 57 247.00 | 13 000.00 | 255 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 983.00 | 22 727.00 | 19 983.00 | 19 983.00 |
6T Sur comptes clients | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 119.00 | 22 727.00 | 19 983.00 | 36 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 086.00 | 169 086.00 | | 169 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 203.00 | 73 203.00 | | 73 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 005.00 | 14 460.00 | 31 545.00 | 46 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 548.00 | 482 548.00 | | 482 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 596.00 | 482 548.00 | 36 048.00 | 518 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 145.00 | 358 600.00 | 31 545.00 | 390 145.00 |