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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 258.00 | 129 661.00 | 10 597.00 | 140 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 266.00 | 68 900.00 | 6 367.00 | 75 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 789.00 | 200 081.00 | 30 707.00 | 230 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 256 372.00 | | 256 372.00 | 256 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 274.00 | | 335 274.00 | 335 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 062.00 | 200 081.00 | 365 981.00 | 566 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 77 773.00 | 47 601.00 | | 77 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 353.00 | 30 172.00 | | 71 353.00 |
DL TOTAL (I) | 172 654.00 | 101 301.00 | | 172 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 561.00 | 38 160.00 | | 25 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 18 498.00 | | 22 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 946.00 | 34 600.00 | | 126 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 321.00 | 3 887.00 | | 16 321.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 946.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 327.00 | 96 794.00 | | 193 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 981.00 | 198 095.00 | | 365 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 603.00 | 71 240.00 | | 180 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 885.00 | | 981 885.00 | 981 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 885.00 | | 981 885.00 | 981 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 161.00 | |
GE Autres charges | | | 95 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 865.00 | 5 325.00 | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 825.00 | 861 397.00 | | 986 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 472.00 | 831 225.00 | | 915 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 353.00 | 30 172.00 | | 71 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 786.00 | | 8 003.00 | 222 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 522.00 | | 8 003.00 | 207 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 920.00 | 5 161.00 | | 194 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 399.00 | 5 161.00 | | 193 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 561.00 | 12 837.00 | 12 724.00 | 25 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VW T.V.A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 327.00 | 180 603.00 | 12 724.00 | 193 327.00 |