| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 113.00 | 9 971.00 | 3 142.00 | 13 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304 046.00 | | 304 046.00 | 304 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 288.00 | 69 971.00 | 1 274 317.00 | 1 344 288.00 |
BT Marchandises | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 094.00 | | 759 094.00 | 759 094.00 |
BZ Autres créances | 773 228.00 | | 773 228.00 | 773 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 091.00 | | 73 091.00 | 73 091.00 |
CF Disponibilités | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 014.00 | | 29 014.00 | 29 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 537.00 | | 1 699 537.00 | 1 699 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 825.00 | 69 971.00 | 2 973 854.00 | 3 043 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 771.00 | | | 346 771.00 |
CU Autres participations | 974 114.00 | 60 000.00 | 914 114.00 | 974 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
DG Autres réserves | 1 312 480.00 | 1 451 859.00 | | 1 312 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 223.00 | -109 379.00 | | 42 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 432.00 | 2 108 209.00 | | 2 120 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 976.00 | 507 385.00 | | 393 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 903.00 | 97 500.00 | | 266 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 625.00 | 37 590.00 | | 36 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 045.00 | 153 984.00 | | 140 045.00 |
EA Autres dettes | 15 872.00 | 54 679.00 | | 15 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 422.00 | 851 138.00 | | 853 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 854.00 | 2 959 347.00 | | 2 973 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 709.00 | 459 031.00 | | 572 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
FG Production vendue services | 464 418.00 | | 464 418.00 | 464 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 957.00 | | 522 957.00 | 522 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 24 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | 3 645.00 | | 3 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 122 812.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 489.00 | 122 812.00 | | 21 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 1 110.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083.00 | 220 821.00 | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 221 931.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 906.00 | -99 120.00 | | 16 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 081.00 | 661 092.00 | | 576 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 858.00 | 770 470.00 | | 533 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 223.00 | -109 379.00 | | 42 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 003.00 | | 2 266.00 | 1 353 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 981.00 | 1 344 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 981.00 | 13 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 828.00 | | 2 266.00 | 21 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 894.00 | | | 1 320 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 138.00 | 3 731.00 | 7 898.00 | 14 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 138.00 | 3 731.00 | 7 898.00 | 14 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 655.00 | 172 655.00 | | 172 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 046.00 | 304 046.00 | | 304 046.00 |
UX Autres créances clients | 759 094.00 | 759 094.00 | | 759 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VC Groupe et associés | 660 543.00 | 660 543.00 | | 660 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 764.00 | 112 051.00 | 280 713.00 | 392 764.00 |
VI Groupe et associés | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 397.00 | 106 397.00 | | 106 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 107.00 | 1 908 107.00 | | 1 908 107.00 |
VW T.V.A. | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 422.00 | 572 709.00 | 280 713.00 | 853 422.00 |