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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 893.00 | 54 564.00 | 12 329.00 | 66 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 825.00 | 36 043.00 | 2 782.00 | 38 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 063.00 | 90 607.00 | 241 456.00 | 332 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CF Disponibilités | 64 969.00 | | 64 969.00 | 64 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 923.00 | 90 607.00 | 340 315.00 | 430 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 700.00 | 2 294.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 588.00 | 1 405.00 | | -32 588.00 |
DL TOTAL (I) | 216 012.00 | 248 600.00 | | 216 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 221.00 | 221.00 | | 80 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 289.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 4 667.00 | | 2 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 776.00 | 33 067.00 | | 41 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 304.00 | 38 243.00 | | 124 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 315.00 | 286 843.00 | | 340 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 304.00 | 38 243.00 | | 44 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 710.00 | 260 701.00 | | 186 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 297.00 | 259 296.00 | | 219 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 588.00 | 1 405.00 | | -32 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 423.00 | | 640.00 | 331 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 078.00 | | 640.00 | 105 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 710.00 | 10 897.00 | 90 607.00 | 79 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 710.00 | 10 897.00 | 90 607.00 | 79 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 776.00 | 41 776.00 | | 41 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 236.00 | 32 891.00 | 13 345.00 | 46 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 304.00 | 44 304.00 | 80 000.00 | 124 304.00 |