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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 932.00 | 5 307.00 | 5 625.00 | 10 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 731.00 | 33 190.00 | 1 541.00 | 34 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 454.00 | 63 027.00 | 16 427.00 | 79 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 118.00 | 101 524.00 | 29 594.00 | 131 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 178 605.00 | | 178 605.00 | 178 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 935.00 | | 189 935.00 | 189 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 052.00 | 101 524.00 | 219 528.00 | 321 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
DH Report à nouveau | 37 139.00 | 25 059.00 | | 37 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599.00 | 12 080.00 | | -2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 63 265.00 | 65 864.00 | | 63 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 358.00 | 52 683.00 | | 50 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 908.00 | 8 941.00 | | 16 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 22 751.00 | | 7 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 111.00 | 25 793.00 | | 17 111.00 |
EA Autres dettes | 64 351.00 | 33 383.00 | | 64 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 263.00 | 189 751.00 | | 156 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 528.00 | 255 615.00 | | 219 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 291.00 | 189 544.00 | | 111 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FD Production vendue biens | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FG Production vendue services | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 898.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 682.00 | 626.00 | | 5 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 682.00 | 626.00 | | 5 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 001.00 | 388.00 | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001.00 | 388.00 | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | 238.00 | | -2 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 591.00 | 603 250.00 | | 181 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 190.00 | 591 170.00 | | 184 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599.00 | 12 080.00 | | -2 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 186.00 | | | 114 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 626.00 | 13 898.00 | | 87 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 2 836.00 | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 155.00 | 11 062.00 | | 85 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 332.00 | 5 360.00 | 44 972.00 | 50 332.00 |
VI Groupe et associés | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VW T.V.A. | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 263.00 | 111 292.00 | 44 972.00 | 156 263.00 |