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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 50 410 000.00 | 29 000 000.00 | 21 410 000.00 | 50 410 000.00 |
BZ Autres créances | 1 742 705.00 | | 1 742 705.00 | 1 742 705.00 |
CF Disponibilités | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 357.00 | | 1 747 357.00 | 1 747 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 157 357.00 | 29 000 000.00 | 23 157 357.00 | 52 157 357.00 |
CU Autres participations | 50 410 000.00 | 29 000 000.00 | 21 410 000.00 | 50 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 14 827 679.00 | 14 827 679.00 | | 14 827 679.00 |
DH Report à nouveau | -14 470 225.00 | -12 453 642.00 | | -14 470 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 293.00 | -2 016 584.00 | | -8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 22 454 461.00 | 22 462 754.00 | | 22 454 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 334.00 | 566 554.00 | | 516 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 17 682.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 561.00 | 117 075.00 | | 170 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 896.00 | 701 312.00 | | 702 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 157 357.00 | 23 164 066.00 | | 23 157 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 334.00 | | | 516 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 225.00 | -7 451.00 | | -3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 070.00 | 2 016 584.00 | | 10 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 293.00 | -2 016 584.00 | | -8 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 410 000.00 | | | 50 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 410 000.00 | | | 50 410 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
VC Groupe et associés | 1 742 705.00 | 1 742 705.00 | | 1 742 705.00 |
VI Groupe et associés | 516 334.00 | 516 334.00 | | 516 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 705.00 | 1 742 705.00 | | 1 742 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 896.00 | 702 896.00 | | 702 896.00 |